爱策略 ETF午评：A股冲高回落大分化！4300股飘绿，光纤电网逆势狂飙

5月12日电，A股全天走势震荡分化，大盘整体冲高回落，各大指数涨跌互现，截至收盘，沪指跌0.4%，深成指跌0.89%，创业板指跌0.37%。市场黄白线分化显著，小盘个股表现相对疲软。沪深两市全天成交持续放量，资金博弈情绪加剧，场内热点快速轮动、结构性行情凸显，超四千余只个股飘绿，市场赚钱效应有所回落。

盘面上基建电力赛道逆势走强，成为市场核心亮点。光纤概念持续发力领涨全场，通鼎互联斩获4连板，杭电股份走出5天4板强势行情，长飞光纤、中天科技、亨通光电等核心标的同步跟涨。CPO、光模块概念延续强势，龙头中际旭创盘中突破千元关口，成功跻身创业板千元股行列，赛道景气度持续验证。电网设备板块震荡走高，大连电瓷、太阳电缆、汉缆股份等多股涨停，板块整体韧性十足。此外，证券板块盘中异动拉升，长城证券直线触板，带动大金融板块小幅回暖。

下跌方面，前期活跃的创新药板块集体走弱调整，板块情绪大幅降温，信立泰盘中触及跌停，键凯科技、众生药业等多只核心标的跌幅居前，拖累创业板整体走势。

热点概览：

主力净流入板块：

NO.1【电力】获主力资金净流入12.61亿元，板块内5只个股涨停，上涨家数87家。

NO.2【光纤概念】获主力资金净流出40.06亿元，板块内7只个股涨停，上涨家数42家。

NO.3【证券】获主力资金净流入12.98亿元，板块内0只个股涨停，上涨家数32家。

市场重点关注方向：

【芯片】

相关ETF：科创芯片ETF（588290）科创信息ETF（588260）科创50ETF（588280）电子50ETF（515320）

核心消息面：

字节跳动2026年资本开支飙升至2000亿元，国产芯片采购率上调至30%。全球存储芯片龙头SK海力士、三星电子股价5月11日创下历史新高。AI算力需求、大厂资本投入持续带动存储芯片需求。机构预计存储芯片今年二季度价格将持续大幅上涨。中国供应链也受益于本轮涨价，今年一季度，A股存储器公司业绩普遍实现高增长，多家上市公司今年以来股价涨幅超100%。

【黄金】

相关ETF：黄金ETF（518880）黄金股ETF（159321）

核心消息面：

中国央行黄金增持步伐持续稳健，已连续18个月加码购入，4月末储备规模升至7464万盎司，单月再增26万盎司，长期配置意愿坚定。资金端做多热情同样高涨，2026年一季度国内黄金ETF大幅增仓50.438吨，同比飙升114.88%，截至3月底总持仓量已达298.289吨，机构配置需求加速释放。

【电力】

相关ETF：电力ETF（512140）新能源ETF（159875）

核心消息面：

大摩表示，受Token需求飙升350%推动，超大规模云服务商2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元，预计数据中心将面临55GW电力缺口，AI参与者正加速收购"离网"解决方案。电力短缺倒逼电网投资提速，近日电力设备企业迎来中标高峰：中国西电、宏盛华源、大连电瓷等纷纷斩获国家电网大额订单，订单量显著提升且覆盖多类核心产品。（以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）

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